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由中融匯信期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我司”）擔(dān)任管理人的“中融匯信價(jià)值FOF1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”），產(chǎn)品編碼：SVK146，募集期自2022年4月14日到2022年5月19日，現(xiàn)已順利結(jié)束。

2022年5月20日，募集資金已全額劃入本集合計(jì)劃的托管專戶。經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資：托管專戶余額為人民幣12,600,000.00元（大寫：人民幣壹仟貳佰陸拾萬圓整），按照單位份額面值1.00元計(jì)算，折合集合計(jì)劃份額12,600,019.44份（含利息轉(zhuǎn)份額19.44份）。有效認(rèn)購數(shù)為13戶，其中：個(gè)人投資者11戶，機(jī)構(gòu)投資者2戶。

初始募集期內(nèi)，我司自有資金及關(guān)聯(lián)方參與了本集合計(jì)劃的認(rèn)購，我司將按照法律法規(guī)對(duì)本集合計(jì)劃賬戶進(jìn)行監(jiān)控，具體情況如下：

1、本公司以自有資金參與本集合計(jì)劃確認(rèn)的份額為2,000,019.44份（含初始募集期利息轉(zhuǎn)份額19.44份），占本集合計(jì)劃總份額的15.87%。

2、我司董事、監(jiān)事、從業(yè)人員及其配偶、控股股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方凈認(rèn)購資金份額為600萬份，確認(rèn)份額占本集合計(jì)劃總份額的47.62%。

根據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定及《中融匯信價(jià)值FOF1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《中融匯信價(jià)值FOF1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》的相關(guān)約定，本集合計(jì)劃符合成立條件，于2022年5月20日正式成立。

自成立日起，本集合計(jì)劃管理人中融匯信期貨有限公司將正式開始管理本集合計(jì)劃。


特此公告。


管理人：中融匯信期貨有限公司

日期：2022年5月20日

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